VanEck lança ETF de ações long-short na Austrália #NewsMarket

O provedor de fundos negociados em bolsa VanEck, com sede nos EUA, está pronto para lançar o primeiro fundo negociado em bolsa semelhante a um fundo de hedge de ações ativo australiano na maior bolsa da Austrália.

O ETF VanEck Australian Long Short Complex, uma carteira de ações australiana ativa, de alta convicção e irrestrita, está prestes a ser listada na Australian Securities Exchange.

O novo ETF ativo assumirá posições táticas longas e curtas e terá como objetivo superar o S&P/ASX 200 no médio e longo prazo, de acordo com o gestor.

O ETF adotará uma estrutura de gestão ativa para analisar milhares de pontos de dados em tempo real para identificar títulos com probabilidade de produzir retorno excessivo e aqueles com maior probabilidade de desempenho inferior, disse VanEck.

O lançamento do ETF VanEck Australian Long Short Complex ocorre no momento em que os fornecedores globais de ETF estão se voltando para estratégias de fundos de hedge para tentar gerar retornos mais elevados e atrair investidores com novos ETFs ativos.

No início deste mês, a BlackRock entrou com um pedido ao regulador dos EUA para lançar um ETF focado em futuros geridos, outra estratégia frequentemente utilizada por fundos de cobertura quantitativos que assumem posições longas e curtas em contratos de futuros ligados a ações, obrigações, mercadorias e moedas.

Arian Neiron, executivo-chefe e diretor-gerente dos negócios da VanEck na Ásia-Pacífico, disse que o mercado acionário australiano estava “cheio de ineficiências para explorar”.

“É hiperconcentrado, superlotado e carece de domínio persistente de ‘fatores’.”

“Com a liderança em estilo, setor e tamanho comprovadamente altamente idiossincrática, isto apresentou uma oportunidade de explorar as ineficiências do mercado através de uma abordagem altamente ativa em 2025 e além”, acrescentou.

Neiron disse que “as oscilações do mercado e a dispersão a nível sectorial foram mais pronunciadas do que nunca” no ano passado, à medida que as mudanças nas expectativas de crescimento global, as tensões geopolíticas e a evolução do ambiente das taxas de juro afectaram o desempenho.

“Espera-se que esta volatilidade persista em 2025”, disse Neiron, acrescentando que “as rotações de estilo e as lacunas de avaliação estão apresentando oportunidades de curto prazo no mercado australiano que exigem adaptabilidade que não é apoiada por fundos ativos tradicionais, mas complementará o beta principal e o smart abordagens beta”.

A indústria de ETF da Austrália viu as entradas líquidas dobrarem em 2024, aumentando para A$ 30,8 bilhões (US$ 19,1 bilhões) de A$ 15 bilhões em 2023, de acordo com a análise do ETF australiano da Betashares.

A Vanguard foi a maior beneficiária da tendência de crescimento contínuo, uma vez que arrecadou 9,5 mil milhões de dólares australianos em dinheiro novo líquido no ano passado, representando cerca de 31 por cento dos fluxos totais da indústria.

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