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(BLOOMBERG) – O avanço de Deepseek na inteligência artificial está ajudando a gerar uma rotação de fundos de ações de volta à China da Índia.
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Os fundos de hedge estão se acumulando em ações chinesas no ritmo mais rápido em meses, à medida que o boatismo no rali de tecnologia da DeepSeek acrescenta esperanças de mais estímulo econômico. Por outro lado, a Índia está sofrendo um êxodo recorde de dinheiro com preocupações com o crescimento de macro, diminuindo os ganhos corporativos e as avaliações caras de ações.
Os mercados de ações onshore e offshore da China adicionaram mais de US $ 1,3 trilhão em valor total no mês passado em meio a essas realações, enquanto o mercado da Índia encolheu mais de US $ 720 bilhões. O índice da MSCI China está a caminho de superar seu colega indiano pelo terceiro mês consecutivo, a maior sequência em dois anos.
A Deepseek mostrou “que a China realmente tem empresas que estão formando uma parte vital de todo o ecossistema da IA”, disse Ken Wong, especialista em portfólio de ações asiáticas da Eastspring Investments. Sua empresa está adicionando participações chinesas na Internet nos últimos meses, enquanto aparecem as ações indianas menores que “passaram por seus múltiplos de avaliação”.
A rotação marca uma face do pivô para a Índia vista nos últimos anos, atraindo fundos para longe da China. Isso foi baseado na infraestrutura de uma Índia gastando alarde e seu potencial como um centro de fabricação alternativo para a China. A Índia focada no doméstico também foi vista como um refúgio relativo em meio a planos tarifários de Donald Trump.
A China parece estar recuperando seu apelo anterior em uma reavaliação fundamental de sua investimento, especialmente em tecnologia. Depois de assustar os investidores com repressão corporativa há pouco tempo, Pequim pode realmente ajudar a impulsionar o novo tema da IA, conforme indicado pelas notícias de que os empreendedores, incluindo o co-fundador do Alibaba Group Holding Ltd.
Os desenvolvimentos relacionados à Deepseek provavelmente ajudarão a aumentar a economia da China e seus mercados, proporcionando um impulso prolongado, disse Vivek Dhawan, gerente de fundos da Candriam. “Se você unir todas as peças, a China se tornará mais atraente que a Índia na configuração atual em uma base de risco.”
O diferencial de avaliação também aumenta o fascínio da China. O MSCI China Index está sendo negociado com apenas 11 vezes as estimativas de ganhos a seguir, em comparação com cerca de 21 vezes para o MSCI India Index.
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