Como os investidores canadenses podem proteger seus portfólios agora #CanadaFinance

Escrito por Amy Legate-Wolfe no Motley Fool Canada

As tensões comerciais estão esquentando novamente e os investidores estão percebendo. O Canadá e os Estados Unidos continuam colidindo com tarifas, com novas políticas ameaçam impactar as principais indústrias. Quando as tarifas aumentam, o custo de fazer negócios aumenta. As empresas que dependem do comércio transfronteiriço podem ter dificuldades com despesas mais altas, atrasos na cadeia de suprimentos e margens de lucro reduzidas. Esse tipo de incerteza pode tornar o mercado de ações mais volátil, deixando os investidores se perguntando como proteger seus portfólios.

Embora nenhum investimento seja totalmente imune a oscilações do mercado, certas ações tendem a se sustentar melhor quando ocorrem interrupções comerciais. A chave é encontrar empresas que se beneficiam da incerteza do mercado ou operam amplamente no Canadá, reduzindo a exposição ao risco internacional. Os metais preciosos têm sido um investimento em tempos de turbulência econômica, tornando atraentes os estoques relacionados a ouro e prata. Outra estratégia é investir em empresas que ajudam as empresas a navegar nos desafios da cadeia de suprimentos, que se tornam mais comuns quando as tarifas interrompem o comércio.

Para investidores canadenses que desejam se proteger contra riscos relacionados à tarifa, duas opções fortes no TSX se destacar. Esses são Kinaxis (TSX: KXS) e Wheaton metais preciosos (TSX: WPM). Primeiro, o Kinaxis fornece software de gerenciamento da cadeia de suprimentos que ajuda as empresas a se adaptarem às interrupções comerciais. Enquanto isso, Wheaton Precious Metals oferece aos investidores exposição a ouro e prata – dois ativos que tendem a ganhar valor quando a incerteza econômica aumenta.

O Kinaxis é uma empresa de software de gerenciamento de cadeia de suprimentos com sede em Ottawa. Ele fornece serviços baseados em nuvem que ajudam as empresas a planejar, analisar e responder aos desafios da cadeia de suprimentos em tempo real. Quando as tarifas aumentam, as empresas precisam fazer ajustes rápidos no fornecimento e logística. É aí que entra o Kinaxis. Ao usar seu software, as empresas podem prever interrupções, troca de fornecedores e otimizar as cadeias de suprimentos, ajudando a permanecer lucrativa mesmo em condições difíceis.

O modelo de negócios da empresa é construído em torno da receita recorrente, principalmente por meio de suas assinaturas de software como serviço (SaaS). Isso fornece estabilidade, pois os clientes normalmente permanecem presos em contratos de longo prazo. Empresas de todas as indústrias, da fabricação a produtos farmacêuticos, usam o Kinaxis para gerenciar suas operações com eficiência. À medida que o comércio se torna mais complexo, é provável que a demanda pelos serviços da Kinaxis aumente.

Seu último relatório de ganhos para o terceiro trimestre de 2024 mostrou um forte crescimento. A receita total atingiu US $ 121,5 milhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de SaaS da empresa cresceu 16%, para US $ 78,6 milhões. Enquanto os ganhos ajustados antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) aumentaram 32% para mais de US $ 30 milhões. Esses números destacam como o Kinaxis continua a se expandir, mesmo quando as empresas enfrentam crescentes pressões comerciais. Com uma capitalização de mercado bem acima de US $ 200 milhões, continua sendo uma escolha sólida para os investidores que desejam se proteger contra riscos relacionados ao comércio.

Do outro lado do espectro de investimento, o Wheaton Precious Metals, com sede em Vancouver. Ao contrário das empresas de mineração tradicionais, Wheaton não opera minas. Em vez disso, fornece financiamento iniciante para empresas de mineração em troca do direito de comprar ouro, prata e outros metais a um custo fixo e baixo. Esse modelo de streaming permite que Wheaton se beneficie da produção de metais preciosos sem assumir os riscos e despesas da administração de uma mina.

Os metais preciosos têm sido um hedge contra a incerteza econômica. Quando as guerras comerciais aumentam, a inflação aumenta ou os mercados se tornam instáveis, os investidores costumam se transformar em ouro e prata como ativos de cofre. Wheaton oferece exposição a esses metais sem os riscos operacionais de mineração, tornando -a uma opção atraente quando a volatilidade do mercado aumenta.

Seus ganhos de 2024 no quarto trimestre reforçaram sua forte posição financeira. A empresa registrou receita de US $ 381 milhões, um aumento acentuado em relação aos trimestres anteriores. O fluxo de caixa operacional atingiu um recorde de US $ 319 milhões e os ganhos líquidos chegaram a US $ 88 milhões. Os ganhos líquidos ajustados atingiram uma alta histórica de US $ 199 milhões. Esses resultados refletem uma forte demanda por metais preciosos e a capacidade do Wheaton de gerar lucros significativos em tempos incertos.

A diversificação é fundamental quando se hedge contra riscos e a combinação dessas duas ações em um portfólio pode oferecer potencial de crescimento e estabilidade. À medida que as tarifas e as políticas comerciais continuam a mudar, os investidores que adotam uma abordagem proativa podem se posicionar melhor para enfrentar a tempestade. Embora as tensões comerciais criem incerteza, elas também apresentam oportunidades. E saber onde procurar pode fazer toda a diferença.

A tarifa pós -preocupação: como os investidores canadenses podem proteger seus portfólios agora apareceram pela primeira vez no Motley Fool Canada.

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A colaboradora da Fool, Amy Legate-Wolfe, não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool recomenda o Kinaxis. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

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