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(Bloomberg) — Durante um excelente ano para as criptomoedas, os fundos de hedge focados em ativos digitais, sem surpresa, também tiveram um desempenho muito bom. Acontece que muitos não se saíram tão bem quanto o token mais famoso do setor: o Bitcoin.
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No ano passado, vários fundos de hedge criptográficos registraram retornos de dois dígitos, com o VisionTrack Composite Index, que acompanha o desempenho de 130 fundos de hedge dedicados à criptografia, saltando 40%, de acordo com dados fornecidos pelo VisionTrack da Galaxy.
Mas esses ganhos são insignificantes quando comparados com o avanço obtido pelo Bitcoin, que subiu 120%, para mais de US$ 100.000 pela primeira vez.
Muitos fundos de hedge se esforçam para se diferenciar por meio de estratégias de investimento proprietárias ou inovadoras que nem sempre incluem a compra da maior moeda digital, o que significa que aqueles que não investiram em Bitcoin perderam seus retornos de bandeira. Mas os investidores que procuravam exposição às criptomoedas também no ano passado gravitaram em direção a fundos negociados em bolsa, fáceis de negociar e com taxas baixas, que detêm Bitcoin, o que lhes permitiu obter acesso ao mercado sem ter que comprar estratégias de cobrança mais elevada.
“2024 foi um ano desafiador para muitos fundos criptográficos porque foi um ano de Bitcoin e memecoins – esses foram os melhores ativos, e todo o resto ficou para trás”, disse David Kalk, fundador e diretor de investimentos da Reflexive Capital, que administra seu próprio fundo de hedge que investe em Bitcoin, entre outros investimentos.
Superar o desempenho do Bitcoin é um desafio para os fundos de hedge de criptografia porque “é realmente difícil cronometrar essas coisas”, disse David Jeong, CEO da Tread.fi, uma plataforma algorítmica de negociação de criptografia para comerciantes institucionais. “No mundo dos fundos de hedge, os saques são bastante sensíveis e, portanto, não é possível ficar sempre totalmente exposto por muito tempo. E os investidores têm caminhos alternativos para obter exposição à criptografia.”
Ainda assim, os fundos de hedge focados em estratégias direcionais e quantitativas na indústria de ativos digitais obtiveram o melhor desempenho médio no ano passado, com base em dados do VisionTrack. O Índice Direcional VisionTrack Quant ganhou 53,7%, enquanto o Índice Fundamental VisionTrack cresceu 40,4% no mesmo período. O Índice Neutro de Mercado VisionTrack adicionou cerca de 18,5%.
O próprio Alpha Liquid Fund da Galaxy Digital subiu 76,6% em 2024, de acordo com uma pessoa familiarizada com o desempenho. Um representante da Galaxy não quis comentar sobre as devoluções porque a informação não era pública.
O ProChain Master Fund de David Tawil, um veículo criptográfico multiestratégia que ele lançou em 2018, aumentou cerca de 70% no ano passado – depois de ter subido 80% em 2023 – graças a posições consideráveis em tokens maiores, incluindo Bitcoin.
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