A Roper Technologies (ROP) é ​​a principal ação para comprar de acordo com a Akre Capital Management? #CanadaFinance

Publicamos recentemente uma lista de As 10 principais ações a comprar de acordo com a Akre Capital Management. Neste artigo, vamos dar uma olhada na Where Roper Technologies, Inc. (NASDAQ: ROP) fica contra outros estoques para comprar de acordo com a Akre Capital Management.

Gerenciamento de cappalismo AKR Segue uma filosofia de investimento disciplinada centrada na identificação de empresas excepcionais gerenciadas por líderes honestos e capazes que reinvestem sabiamente o fluxo de caixa livre. Essa abordagem, chamada de “fezes de três pernas”, enfatiza três fatores-chave: empresas extraordinárias, fortes equipes de gerenciamento e estratégias eficazes de reinvestimento. O objetivo principal da empresa é compor o capital dos investidores a taxas acima da média, mantendo um nível mais baixo de risco em comparação com as normas do setor. Liderado pelo fundador Chuck Akre até 2020, a empresa sempre aderiu a essa filosofia, oferecendo fortes resultados ao longo dos anos.

A fundação da estratégia de investimento da Akre Capital se baseia no princípio de que retornos de longo prazo se correlacionam intimamente com o retorno do capital de um proprietário, assumindo avaliações estáveis ​​e sem distribuições. Historicamente, o retorno médio das ações dos EUA foi de 9% a 10%, alinhando -se ao crescimento do valor contábil por ação. A Akre Capital busca superar essa referência selecionando empresas com perfis de retorno superiores, acreditando que essas “máquinas de composição” são a melhor maneira de alcançar o acúmulo de riqueza sustentável. A empresa coloca grande ênfase na paciência e disciplina, resistindo às flutuações do mercado de curto prazo em favor do crescimento a longo prazo.

Ao contrário de muitos gerentes de ativos, a Akre Capital não depende da definição de metas de venda específicas ao adquirir ações. Em vez disso, avalia possíveis investimentos com a intenção de mantê-los indefinidamente, vendendo apenas quando um dos aspectos centrais do “banquinho de três pernas” é comprometido. Essa abordagem de longo prazo distingue a empresa do foco frequente de curto prazo de Wall Street em surpresas trimestrais de ganhos. Em vez de reagir a pequenas flutuações de ganhos, o Akre Capital permanece comprometido com empresas com sólidos fundamentos econômicos, a visualização do preço temporário diminui como oportunidades de adquirir empresas de alta qualidade em avaliações atraentes.

Outro diferencial importante da Akre Capital é sua capacidade de capitalizar as ineficiências do mercado. A empresa aproveita a obsessão de Wall Street com os relatórios de ganhos de curto prazo, geralmente usando “erros” trimestrais como oportunidades de investir em empresas subvalorizadas com forte potencial de longo prazo. Com foco no crescimento durante os períodos de cinco e dez anos, o Akre Capital prioriza o valor econômico por ação, em vez de movimentos de preços das ações de curto prazo. Esse compromisso constante com sua filosofia de investimento permitiu à empresa alcançar consistentemente seu objetivo de composição de capital e atenuar o risco.

Charles T. “Chuck” Akre, Jr. é um gerente de ativos experiente, com mais de cinco décadas de experiência, supervisionando fundos privados, fundos mútuos e contas gerenciadas separadamente. Ele fundou a Akre Capital Management em 1989, depois de passar 21 anos em Johnston, Lemon & Co., uma empresa membro da NYSE, onde obteve experiência em pesquisa, gerenciamento de ativos e operações de filial. Durante seu tempo lá, ele desenvolveu um profundo entendimento de valores mobiliários e estratégias de investimento, que estabeleceram as bases para a abordagem de sua própria empresa.

De 1993 a 2000, a Akre Capital Management operou sob o guarda -chuva de Friedman, Billings, Ramsey & Co. em Washington, DC, fornecendo a Chuck recursos adicionais para refinar e expandir sua filosofia de investimento. No entanto, em 2000, ele escolheu tomar a empresa em particular novamente, enfatizando a independência e uma abordagem de investimento de longo prazo. Ele mudou Akre Capital para Middleburg, Virgínia, um cenário rural que refletia sua preferência por um processo de investimento focado e de pacientes, livre das distrações da mentalidade de curto prazo de Wall Street.

Na Akre Capital, a liderança de Chuck Akre moldou o sucesso a longo prazo da empresa, garantindo um crescimento consistente de capital para os investidores. Ao longo dos anos, ele ganhou uma reputação por sua abordagem disciplinada e perspicaz à gestão de ativos. Hoje, Akre continua contribuindo com sua experiência como presidente da Akre Capital Management. Ele trabalha ao lado de John Neff, gerente de portfólio do Akre Focus Fund, garantindo que os princípios de investimento da empresa permaneçam intactos. Com décadas de experiência e compromisso com a composição de capital a taxas superiores, a influência de Chuck Akre no mundo dos investimentos permanece significativa.

A partir de seu mais recente registro no quarto trimestre de 2024, a Akre Capital Management gerencia aproximadamente US $ 11,56 bilhões em títulos 13F. A empresa mantém um portfólio altamente concentrado, com suas dez principais participações representando 94,82% do total de ativos. Essa abordagem de investimento focada reflete o compromisso da Akre Capital em selecionar um pequeno grupo de empresas de alta qualidade com forte potencial de crescimento e gerenciamento disciplinado.

As ações discutidas abaixo foram escolhidas nos registros do Akre Capital Management 2024 13F. Eles são compilados na ordem ascendente da participação do fundo de hedge neles em 31 de dezembro de 2024. Para ajudar os leitores com mais contexto, incluímos o sentimento do fundo de hedge em relação a cada ação usando dados de 1009 fundos de hedge rastreados pelo Insider Monkey no quarto trimestre de 2024.

Por que estamos interessados ​​nas ações em que os fundos de hedge se acumulam? O motivo é simples: nossa pesquisa mostrou que podemos superar o mercado imitando as principais opções dos melhores fundos de hedge. A estratégia trimestral de boletim informativa seleciona 14 estoques de pequena capitalização e capitalização a cada trimestre e retornou 373,4% desde maio de 2014, vencendo sua referência por 218 pontos percentuais (Veja mais detalhes aqui).

Um engenheiro de software curvou -se com um código de redação de laptop, incorporando a experiência técnica das empresas.

Número de detentores de fundos de hedge a partir do quarto trimestre: 54

Akre Capital Management’s APETIRA DE ECHILIDADE: US $ 770,38 milhões

A Roper Technologies, Inc. (NASDAQ: ROP), originalmente fundada como Roper Industries em 1890 por George D. Roper, é uma empresa industrial diversificada com sede em Sarasota, Flórida. Inicialmente, focado na fabricação de eletrodomésticos, bombas e produtos industriais, Roper evoluiu para uma empresa líder em tecnologia. A empresa anunciou recentemente seus resultados financeiros para o quarto trimestre e o ano inteiro encerrado em 31 de dezembro de 2024, apresentando um forte crescimento impulsionado pela expansão orgânica e aquisições estratégicas. A receita do quarto trimestre aumentou 16%, para US $ 1,88 bilhão, com 9% do crescimento atribuído a aquisições e 7% aos ganhos de receita orgânica. Os ganhos líquidos da GAAP aumentaram 22%, para US $ 462 milhões, enquanto os ganhos líquidos ajustados aumentaram 10%, para US $ 520 milhões. Durante o ano inteiro, a receita subiu 14%, para US $ 7,04 bilhões, com o fluxo de caixa operacional atingindo US $ 2,39 bilhões, um aumento de 16%.

O CEO Neil Hunn destacou 2024 como um ano marcado para a Roper Technologies, Inc. (NASDAQ: ROP), com fluxo de caixa livre superando US $ 2 bilhões pela primeira vez. A empresa implantou US $ 3,6 bilhões em aquisições de software vertical de alta qualidade, incluindo a Procare Solutions, líder em software de educação infantil e transações do campus, que foi integrado à CBORD para aprimorar o segmento de software de educação e saúde da ROPER. Essas aquisições, combinadas com o crescimento orgânico, contribuíram para um aumento de 14% na receita total do ano. O EBITDA ajustado aumentou 13%, para US $ 2,83 bilhões, enquanto o lucro diluído ajustado por ação (DEPS) cresceu 10%, para US $ 18,31. A Roper Technologies, Inc. (NASDAQ: ROP) permanece comprometida com sua estratégia de implantação de capital, reforçando seu foco de longo prazo no crescimento sustentável do fluxo de caixa.

Olhando para o 2025, a Roper Technologies, Inc. (NASDAQ: ROP) espera manter um forte momento, projetando crescimento de receita de dois dígitos alimentado pela expansão orgânica contínua e contribuições de aquisições recentes. A empresa antecipa os DEPs ajustados do ano inteiro de US $ 19,75 a US $ 20,00, com os DEPs do primeiro trimestre esperados entre US $ 4,70 e US $ 4,74. Prevê -se que a receita total cresça mais de 10%, com crescimento orgânico estimado em 6%a 7%. Além disso, em 7 de março de 2025, o Conselho de Administração da Roper aprovou um dividendo de US $ 0,82 por ação, pagável em 22 de abril de 2025, aos acionistas registrados em 4 de abril de 2025.

No geral, ROP classifica o 8º em nossa lista dos principais estoques para comprar de acordo com a Akre Capital Management. Embora reconheçamos o potencial da ROP como um investimento, nossa condenação está na crença de que algumas ações da IA ​​têm uma promessa maior de oferecer retornos mais altos e fazê -lo dentro de um período mais curto. Se você está procurando uma ação de IA que seja mais promissora que a ROP, mas que negocia com menos de 5 vezes seus ganhos, consulte nosso relatório sobre o Estoque de IA mais barato.

Leia a seguir: 20 melhores estoques de IA para comprar agora e 30 melhores ações para comprar agora, de acordo com os bilionários.

Divulgação: Nenhum. Este artigo é publicado originalmente em Macaco insider.